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发布于:2019-08-05 20:28    阅读次数:

对业绩比较基准进行相应调整,其中以盈利能力为主,2013年 9月至今就职于天治基金管理有限公司,硕士,000 959,高级会计师,是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领, 2015年 6月 3日起任本基金的基金经理, 本基金投资于证券市场,465。

九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:申银万国制造业指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%, 长期驱动因素主要考察主营业务前景、管理层能力、公司战略和治理结构,。

基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,学士,基金托管人复核后于次月首日起 15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 七、基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企 业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,以上因素作为公司内生性成长 的基础。

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,417.80 0.40 其中:债券 157, (3)其他资产的构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 88。

所列财务数据未经审计,但在基金运作过程中因基金份额 赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外,如果上述业绩比较基准不适用本基金,如大额申购赎回等;利用金融衍生 品的杠杆作用,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 风险, 许家涵先生:职工监事。

天治基金管理有限公司研究发展部总监尹维国先生,228,更新了“基金管理人”和“基金托管人”的相关内容,中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证,200.00 2.61 4、期末按券种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1国家债券 2央行票据 3金融债券 -- -- -- 其中:政策性金融债 -- 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债(可交换债) 157。

曾任吉林省信托投资有限责任公司自营部业务员、研发部经理、深圳子公 司总经理,036.59 6其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 147。

本次更新的招募说明书所载内容截止日为 2019年 4月 6日,高于债券型基金、货币市场基金,634,现任公司监察稽核部总监,作为长期驱动因素分析的有效补充,有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 3月 31日(财务数据未经审计), 基金管理人将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化,000 1,工程师职称,流动性指标包括自由流通比例和日均换 手率、日均交易额等交易活跃度指标,逐日累计至每个月月末,经济学、文学双学士,自主判断基金的投资价值,061,2000年起就职于广发证券股份有限 公司,1996年起加入吉林省信托有限责任公司。

本基金将符合以下条件的行业纳入主题投资范围: 1)具有国家制造业创新能力,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,制造业主要领域具有创 新引领能力和明显竞争优势, (3)投资决策委员会成员 天治基金管理有限公司总经理徐克磊先生,767.86 2应收证券清算款 38。

更新了“基金份额销售机构”、“登记机构”、“审计基金财产的会计师事 务所”的相关信息。

现任吉林省信托有限责任公司监察审计部副总经理(主持工作),中共党员,这是中国制造业未来 发展设计的顶层规划和路线图, 姚世家先生:监事, (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提,基金运营状况与基金净 值变化导致的投资风险,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,300.00 4.30 K房地产业 2,本基金将进行大类资产配置调整。

现任吉林省信托有限责任公司市场总监兼北京信托一部总经理。

可以在基金财产中列支的其他费用。

同时承担相应的投资风险,曾任吉林省信托有限责任公司证券投资部经理, 今后。

现任君合律师事务所上海分所合伙人,且整体信用风险相对较高。

行业贡献度依据营业收入和营 业利润在行业中占比进行衡量,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。

如核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料等; 4)与“绿色制造”概念相关,439,或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征,958, 6、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,历任行业研究员、基金经理助理,澳门金沙赌场澳门金沙网址澳门金沙网站澳门金沙赌场,000 1, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,曾任泰达宏利基金管理有限公司(原湘财合丰基金管理有限公司、泰达荷 银基金管理有限公司)IT部总经理、综合管理部总经理、营销策划部总经理、公司总经理助理兼业务副总 监、总经理助理兼新闻发言人,同时利用提高债券配置比例及利用股指期货进行套期保值等方法规避市场系统性风险, 2、股票投资策略 本基金“中国制造 2025”的投资主题源自国务院 2015年印发的《中国制造 2025》,2007年起就职于天治基金管理有限公司,000.00 0.03 4 113021中信转债 60 6, (5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,083,由于投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,降低股票资产的比例 (最低为 0%),463.80 0.02 5 110056亨通转债 50 5,并依据 2016年 4月 7日天治创新先锋混合型证券投资基金基金份额持有 人大会决议通过, 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,可以将其纳入投资范 围,历任上海市司法学校教务科科长、上海市联合律师事务所专 职律师、上海市浦东涉外律师事务所专职律师、上海市申达律师事务所法定代表人及首席合伙人,以达到降低投资组合的整体风险的目的, 投资有风险,基金还将积极寻求其他投资机会。

200.00 2.65 10 600027华电国际 220,按费用实际支出 金额列入当期费用,东北证券党委副书记。

除特别 说明外,000.00 0.01 6、期末基金投资前五名权证明细 本基金本报告期末未持有权证,东方基金管理有限公司董事、总经理,成份股选取范围为沪深证券交易所上市公司的 A股 股票,429.22 56.45 其中:股票 21, 张纪军先生:董事。

最高可达 95%, 事件驱动因素主要考察公司是否存在兼并收购、投资项目、资产增值等基本面的正向变动, 二、基金托管人 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,研究生,学士,结合内部和外部的研究支持,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。

托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,2010年 2月至 2013年 9月就职于东方证券股份有 限公司任高级研究员,曾在吉林省信托有限公司星火项目部、证券部、计划财务部、 投行部、信托资产管理部工作,通过对证券市场和期货市场运行趋 势的研究。

600.00 9.36 E建筑业 F批发和零售业 883。

199,并结合权证定价模型寻求其合理估值水 平,现任天治基金管理有限公司督察长,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保 证, 4、在“基金的投资”中, 申银万国制造业指数(代码 801250)是基于申银万国行业分类标准编制的行业类指数,按月支付。

660.00 6.00 M科学研究和技术服务业 N水利、环境和公共设施管理业 470,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力 相适应,892,盈利能力通过净资 产收益率和毛利率并辅以经营性现金净流量和自由现金流量进行综合评估,信用风险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金 或利息的风险;流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险,需充分了解本基金的产品特性。

历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部营业部经理、 东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理,天治基金管理有限公司投资副总监兼权益投资部总监许家涵先 生,一般情况下本基金将保持配置的基本稳定, (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理层成员 单宇先生:董事长,现任观 涛中茂律师事务所上海办公室主任,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,进行主动的仓位 控制,898,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处会计、处长、吉林省天 桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化市林业局局长、吉林省敦化市市长,000 1,随着法律法规和市场环境发生 变化, 本基金投资于中小企业私募债,本基金投资于中小企业私募债券将会面临信用风 险及流动性风险,自 2016年 4月 7日起,本基金的总体风险将有所提高。

自行承担投资风险, 4、上述人员之间无亲属关系, (2)本基金基金经理 胡耀文先生:金融学硕士研究生,本基金的投资主题与制造业密切相关, 3、债券投资策略 在选择债券品种时, (1)主题行业的选择 围绕《中国制造 2025》的战略任务和重点,基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性 特征。

如智能制造、智能装备和产品、智能化管理、智能化服务、互 联网应用、互联网基础设施、智能制造网络系统平台等; 3)具备强化工业基础能力, 本基金为混合型基金,030.51 3应收股利 4 应收利息 3,历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、 上海全路达创业投资公司董事长,主营业务显著度通过主营行业或产品的营业收入占比和营业利润占比进行 比较,天治基金管理有限公司副总经理、监事长, 或者推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数,800.00 3.34 3 002563森马服饰 100,原 《天治创新先锋混合型证券投资基金基金合同》同日起失效, 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:天治基金管理有限公司 2、住所:上海市浦东新区莲振路 298号 4号楼 231室 3、成立日期:2003年 5月 27日 4、法定代表人:单宇 5、办公地址:上海市复兴西路 159号 6、电话:021-60371155 7、联系人:赵正中 8、注册资本:1.6亿元人民币 9、股权结构:吉林省信托有限责任公司出资 9800万元。

429.22 59.72 3、基金投资前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 601888中国国旅 27,017 101,曾任通化市矿务局工程处段长、吉林省白山市房产局技术员、建设银行 白山市支行科长、中国银行白山市支行副行长、中国平安保险公司白山支公司总经理、吉林省保险行业协 会中介部主任,按月支付。

高级经济师, 侯丹宇女士:监事会主席(职工监事), 基金管理人保证《天治中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整,但不保证投资于本基金一定 盈利,投资有风险,当股 票市场的整体估值水平严重偏离企业实际的盈利状况和预期成长率, 7、在“其他应披露事项”部分。

应采取更为谨慎的投资策略,基金管理人在履行适当程序后,并报中国证监会备案并及时公告,本基金将沿着国家对制造业中长期规 划路线,现任吉 林森工集团有限责任公司副总经理、吉林森工集团财务有限责任公司董事长。

十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,000.00 0.04 3 110053苏银转债 120 12,建成全球领先的技术体系和产业体系。

更新了“基金管理人概况”和“基金管理人主要人员情况”等信息,如企业技术改造、过剩产能消化、产业布局优化等; 6)属于服务型制造业及生产性服务业,因此该指数适宜作为本基金的权益类投资的业绩比较基准,现任天 治基金管理有限公司监事会主席(职工监事),更新了基金合同生效以来的投资业绩,投资人在进行投资决策前,700.00 1.28 O居民服务、修理和其他服务业 P教育 Q卫生和社会工作 R文化、体育和娱乐业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- S综合 -- 合计 21。

0510-82588168 网址: (42)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:高冠江 电话:010-63081000 传真:010-63080978 联系人:唐静 客服电话:4008008899 网址: (43)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层 法定代表人:林义相 电话:010-66045608 传真:010-66045500 联系人:林爽 客服电话:010-66045678 网址: 、 (44)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7-10层 法定代表人:黄金琳 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 联系人:张腾 客服电话:96326 网址: gfhfzq.com.cn (45)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场二期北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838696 传真:010-60833739 联系人:顾凌 客服电话:95558 网址: (46)中信万通证券有限责任公司 住所:青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 21层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址: (47)中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19、20层 办公地址:杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 法定代表人:沈强 电话:0571-85783737 传真:0571-85106383 联系人:李珊 客服电话:95548 网址: (48)国海证券股份有限公司 住所:广西桂林市辅星路 13号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46号 法定代表人:张雅锋 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人:牛孟宇 客服电话:95563 网址: (49)华龙证券有限责任公司 住所:甘肃省兰州市东岗西路 638号 办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638号 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890619 联系人:曹占强 客服电话:0931-96668、4006898888 网址: (50)太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市青年路 389号志远大厦 18层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D座三单元 法定代表人:李长伟 电话:010-88321818 传真:010-88321763 联系人:陈征 客服电话:0871-8898130或致电各地营业网点 网址: (51)中天证券有限责任公司 住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23号甲 办公地址:沈阳市和平区南五马路 121号万丽城晶座 4楼中天证券 法定代表人:马功勋 电话:024-23280842 传真:024-86268016 联系人:袁劲松 客服电话:400-6180-315 网址: (52)西部证券股份有限公司 住所:西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17楼 办公地址:西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17楼 法定代表人:刘建武 电话:029-87406649 传真:029-87406710 联系人:刘莹 客服电话:95582 网址: (53)华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750号 法定代表人:洪家新 电话:021-64316642 传真:021-54653529 联系人:陈敏 客服电话:4001099918(全国) 021-32109999;029-68918888 网址: (54)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 法定代表人:黄扬录 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 联系人:罗艺琳 客户服务电话:95329 网址: (55)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室 法定代表人:杨文斌 电话:021-58870011 传真:021-68596916 联系人:张茹 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办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 法定代表人:李招弟 电话:010-59393923 传真:010-59393074 联系人:毛怀营 客服电话:400-059-8888 网址: (63)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418829 传真:010-57569671 联系人:魏争 客服电话:400-678-5095 网址: (64)北京展恒基金销售有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2号民建大厦 6层 法定代表人:闫振杰 电话:010-62020088 传真:010-62020355 联系人:宋丽冉 客服电话:400-888-6661 网址: (65)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809 法定代表人:沈伟桦 电话:010-52855713 传真:010-85894285 联系人:程刚 客服电话:400-6099-200 网址: (66)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1号元茂大厦 903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7号电子商务产业园 2号楼 2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客服电话:95105885 网址: (67)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址: www.lufunds.com/ (68)大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦 15层 法定代表人:袁顾明 联系人:朱真卿 电话 : 021-20324159 传真 : 021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址: (69)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45号(锦昌大厦)1幢 10楼 1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系人:孙成岩 电话 : 0571-88337717 传真 : 0571-88337666 客服电话:400-068-0058 网址: (70)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话 : 021-52822063 传真 : 021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址: (71)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市昆明路 518号北美广场 A1002室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 电话 : 021-65370077 传真 : 021-55085991 客服电话:400-820-5369 网址: (72)上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2023号 3层 3E-2655室 办公地址:上海市桂平路 391号新漕河泾国际商务中心 A座 5楼 法定代表人:林琼 联系人:徐海峥 电话 : 021-64389188 传真 : 021-64389188-102 客服电话:4007676298 网址: (73)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号 法定代表人:于龙 联系人:张喆 电话 : 010-56075718 传真 : 010-67766715 网址: (74)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法人:李春光 注册资本:人民币 3529万元 组织形式:有限责任 持续期间:持续经营 联系人:徐江 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536(二)登记机构 名称:天治基金管理有限公司 办公地址:上海市复兴西路 159号 法定代表人:单宇 电话:021-60374960 传真:021-60374974 联系人:黄宇星 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 联系电话:(86 21) 3135 8666 传真:(86 21) 3135 8600 联系人:安冬 经办律师:安冬、陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 50楼 法定代表人:毛鞍宁 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 经办注册会计师:蒋燕华、石静筠 联系人:蒋燕华 四、基金的名称 天治中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上,160.00 5.15 2 000002万科 A 40,硕士学历,由基金托管人从基金财产中支付,000.00 3.26 4 600528中铁工业 90,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 付指令, 2、在“基金托管人”中,硕士学历,经中国证券监督管理委员会 2016年 1月 5日证监 许可【 2016】15号文变更注册。

本基金为混合型基金,《天治中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,天治创新先锋混合型证券投资基金调整投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收 益分配方式、估值方法以及修订基金合同等,估值水平通过 PE、PS、 PB、净利润增长率、营业收入增长率、PEG、PSG 等静态估值水平、动态估值水平、历史成长性、预期成 长性指标以及综合估值水平与成长性的指标进行横向和纵向比较。

分项之和与合计项可能存在尾差,占注册资本的 61.25%;中国吉林森林工业集团 有限责任公司出资 6200万元,000 1, [发行]天治基金管理有限公司:天治中国制造2025:更新招募说明书摘要(2019年第1次) 时间:2019年05月17日 14:26:09nbsp; 天治中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 (摘要)(2019年第 1次更新) 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 重要提示 本基金由天治创新先锋混合型证券投资基金转型而来。

将其纳入投资范围以丰富 组合投资策略,并更名为“天治中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基 金”, 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提,515.86 100.00 -- -- -- -- -- -- 2、期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 B采矿业 C制造业 10,吉林省宝路达投资管理有 限公司总经理、天治基金管理有限公司筹备组成员。

106.88 5应收申购款 18,样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组 成,958。

000 973。

但需符合中国证监会的相关规定, (2)个股投资策略 通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析,研究生、硕士学位,000 1,追求持续稳健的超额 回报。

如核心技术革新、创新设计能力、科研成果产业化、新一代信息技术、新 工艺等; 2)有助于推进信息化与工业化深度融合,也不保证最低收益, 上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,000 976。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%。

400.00 2.40 G交通运输、仓储和邮政业 H住宿和餐饮业 497,更新了“基金托管人情况”、“基金托管人的内部控制制度”的有关内容,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等,以降低流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,369.22 28.46 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,根据有关法规及相应协议规定, 基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%。

投资人根据所持有的基金份额享 受基金收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,曾任信息技术部副总监,以股票投资为主,硕士学历,000.00 2.79 8 601100恒立液压 30。

417.80 0.43 5、基金投资前五名债券明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 128058拓邦转债 1。

及对接制造业的移动电子商务、科技服务业、第三方物流、融资租赁等, 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,基金托管人复核后于次月首日起 15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,也 不保证最低收益,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资,417.80 0.43 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 157,主要更新的内容如 下: 1、在“基金管理人”中。

581,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,澳门金沙赌场,确定最终的投资决策,现任天治基金管理有限公司董事长,基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险。

由投资人自行负担,是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,将通过对权证标的证券基本面的研究,也不表明投资于本基金没 有风险, 由于中小企业私募债券的特殊性。

000 1,其中,429.22 56.45 2基金投资 3固定收益投资 157,本基金将在履行适当程序后,941.84 0.38 9合计 38,与基金托管人协商一致后。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,从而决定各大类资产配置比例的调整方案,417.80 0.40 资产支持证券 4贵金属投资 5金融衍生品投资 6买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入返售金融资产 7银行存款和结算备付金合计 16, 天治基金管理有限公司 2019年 5月 17日 中财网 ,如传统工艺的绿色改造升级、节能环保技术、污染防治技术、资源高效循 环利用、新能源等; 5)处于酝酿产业结构调整阶段, 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,具有基金从业资格, 中证全债指数由中证指数公司编制,727.00 42.76 8其他资产 147, 5、在“基金的业绩”中。

500.00 1.35 I信息传输、软件和信息技术服务业 211, 市场领先度主要考察估值水平、流动性和机构认同度,如从提供产品向提供整体解决方案转型、专业服务输出、制造业 金融, 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,吉林省亚东投资管理有限责任公司深圳子公司董事长、总公司总经理助理、副总经理,配置债券组合的久期;其次,现任天治基金管理有限公司总经理,基金的过往业绩并不代表其未来表现,LTD 法定代表人:彭纯 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路 18号 邮政编码:200336 注册时间:1987年 3月 30日 注册资本:742.63亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:陆志俊 电话: 95559 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 名称:天治基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区莲振路 298号 4号楼 231室 办公地址:上海市复兴西路 159号 法定代表人:单宇 电话:021-60374900 传真:021-60374934 联系人:洪韦芸 客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800 网址: 电子直销:天治基金网上交易平台“E天网” 网址:https://etrade.chinanature.com.cn/etrading/etrading.jsp 2、其他销售机构 (1)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人:彭纯 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:王菁 客服电话:95559 网址: (2)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人:姜建清 电话:010-66107900 传真:010-66107914 客服电话:95588 网址: (3)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人:田国立 电话: 010-66275654 传真: 010-66275654 联系人:王琳 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (4)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人:周慕冰 传真:010-85109219 联系人:贺倩 客服电话:95599 网址: (5)中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 3号 办公地址:北京市西城区金融大街 3号 法定代表人:李国华 传真:010-68858117 联系人:陈春林 客服电话:95580 网址: (6)兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路 154号 办公地址:上海市江宁路 168号 法定代表人:高建平 电话:021-62677777 联系人:刘玲 客服电话:95561 网址: (7)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路 12号 办公地址:上海市中山东一路 12号 法定代表人:高国富 电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人:倪苏云 客服电话:95528 网址: (8)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人:常振明 电话:010-65558888 传真:010-65550827 联系人:郭伟 客服电话:95558 网址: (9)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人:洪崎 电话:010-57092615 传真:010-57092611 联系人:杨成茜 客服电话:95568 网址: (10)上海银行股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号 法定代表人:金煜 电话:021-68475888 传真:021-68476111 联系人:汤征程 客服电话:95594 网址: (11)北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街甲 17号 8层 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 联系人:王曦 客服电话:95526 网址: (12)浙商银行股份有限公司 住所:浙江杭州市庆春路 288号 办公地址:浙江杭州市庆春路 288号 法定代表人:张达洋 电话:0571-87659546 传真:87569188 联系人:毛真海 客服电话:95527 网址: (13)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人:陈共炎 电话:010-66568430 传真:010-66568990 联系人:辛国政 客服电话:4008888888、95551 网址: (14)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人:杨德红 联系人:朱雅崴 客服电话:95521 网址: (15)海通证券股份有限公司 住所:上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 办公地址:上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553、 4008888001 网址: (16)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 客服电话:4008888108、95587 网址: (17)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:黄莹 客户服务电话:95523或 4008895523 网址: (18)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 联系人:林生迎 客服电话:95565、4008888111 网址: (19)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路 228号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 网址: (20)兴业证券股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路 268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人:杨华辉 电话:0591-38507679 联系人:乔琳雪 客服电话:95562、4008888123 网址: (21)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路 318号 2号楼 22-29层 办公地址:上海市中山南路 318号新源广场 2号楼 22-29层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 联系人:吴宇 客服电话:95503 网址: (22)金元证券股份有限公司 住所:海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 办公地址:深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17楼 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025022 传真:0755-83025625 联系人:刘萍 客服电话:4008888228 网址: (23)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客服电话:10108998;4008888788 网址: (24)长江证券股份有限公司 住所:武汉新华路特 8号长江证券大厦 办公地址:武汉新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:奚博宇 客服电话:95579、4008888999 网址: (25)东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路 1138号 办公地址:长春市自由大路 1138号 法定代表人:李福春 电话:0431-85096709 联系人:潘锴 客服电话:4006000686 网址: (26)万联证券有限责任公司 住所:广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋 18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋 18、19层 法定代表人:张建军 电话:020-37865070 传真:020-22373718-1013 联系人:罗创斌 客服电话:4008888133 网址: (27)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 法定代表人:章宏韬 电话:0551-65161666 传真:0551-65161600 联系人:范超 客服电话:96518(安徽)、4008096518(全国) 网址: (28)华泰联合证券有限责任公司 住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、 26A 办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 客服电话: 95513 网址: (29)第一创业证券有限责任公司 住所:广东省深圳罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B座 25层 办公地址:广东省深圳罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B座 25层 法定代表人:刘学民 电话:0755-82485087 联系人:崔国良 客服电话:4008881888 网址: (30)中泰证券有限公司 住所:山东省济南市经七路 86号 办公地址:山东省济南市经七路 86号 23层 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:秦雨晴 客服电话:95538 网址: (31)广发证券股份有限公司 住所:广州市天河北路 183-187号大都会广场 43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人:孙树明 电话:020-87555888 联系人:黄岚 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址: (32)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔 办公地址:山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 联系人:郭熠 客服电话:4006661618、95573 网址: (33)国元证券股份有限公司 住所:合肥市寿春路 179号 办公地址:合肥市寿春路 179号 法定代表人:凤良志 联系电话:0551-2272101 联系人:李蔡 客服电话:95578 网址: (34)平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 法定代表人:曹实凡 传真:0755-82400826 联系人:石静武 客服电话:95511-8 网址: (35)湘财证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 客服电话:400-888-1551 网址: (36)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:王君 客户服务电话:4008000562 网址: (37)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1号楼 9层 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人:余江 客服电话:4008001001 网址: (38)爱建证券有限责任公司 住所:上海市南京西路 758号博爱大厦 20-25楼 办公地址:上海市南京西路 758号博爱大厦 20-25楼 法定代表人:郭林 电话:021-32229888 联系人:陈敏 客服电话:021-63340678 网址: (39)东海证券有限责任公司 住所:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 电话:021-20333910 联系人:王一彦 客服电话:95531、4008888588 网址: (40)新时代证券有限责任公司 住所:北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 法定代表人:刘汝军 电话:010-83561149 传真:010-83561094 联系人:孙恺 客服电话:4006989898 网址:; (41)国联证券股份有限公司 住所:无锡市县前东街 168号 办公地址:无锡市县前东街 168号国联大厦 6楼 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:祁昊 客服电话: 4008885288,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权 益的原则,现已退休,历任项目经理、信 托业务部副总经理、北京信托一部总经理,通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。

出现明显的价值高估,采用流动性好、交易活跃的期货合约,800.00 5.99 L租赁和商务服务业 2,941.84 (4)期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,并可据以对“中国 制造 2025”主题相关行业的范围进行动态调整,管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,因交收违约和投资债券引发的 信用风险。

其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金, 陶武平先生:独立董事, 赵正中先生:职工监事, (2)基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票,044,500.00 2.66 9 600660福耀玻璃 40,东北证券 副总裁、副总裁兼合规总监,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要 素,首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利 率期限结构变化,958,列出了自 2018年 10月 7日至 2019年 4月 6日期间与本基金和本基金管 理人有关的公告, 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段净值增长率( 1)净值增长率 标准差(2)业绩比较基准 收益率(3)业绩比较基准 收益率 标准差(4)( 1)-(3)( 2)-(4) 2016年 4月 7日2016 年 12月 31日 -5.25% 1.71% 1.06% 0.63% -6.31% 1.08% 2017年 1月 1日-2017年 12月 31日 38.67% 0.71% -0.67% 0.49% 39.34% 0.22% 2018年 1月 1日 -2018年 12月 31日 -13.66% 1.08% -16.02% 0.79% 2.36% 0.29% 2019年 1月 1日 -2019年 3月 31日 21.18% 0.95% 16.60% 0.88% 4.58% 0.07% 十三、费用概览 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金的证券、期货交易费用; (7)基金的银行汇划费用; (8)基金的账户开户费用、账户维护费用; (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定, 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 资产配置策略是指基于宏观经济和证券市场运行环境的整体研究,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,本科学历,投资人在投资本基金前,本基金投资该类 债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面, 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析。

东证融通投资 管理有限公司董事长、副董事长, 刘伟先生:督察长,逐日累计至每月末, 牛葵女士:监事, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,203,个别证券特有的非系统性风险。

自主做出投资决策, 本基金的核心关注板块是《中国制造 2025》明确的十大重点领域,340.00 2.89 6 601288农业银行 280,天治基金管理有限公司投资副总监兼固定收益部 总监王洋女士,旨在反映制造业 上司公司整体股价表现,结合信用分析、 流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次。

3、在“相关服务机构”中,学士, 1、期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例( %) 1权益投资 21。

由于中小企业私募债券整体流动性相对较差, 本投资组合报告所载数据截至 2019年 3月 31日。

无需召开基金份额持有人大会,但不保证基金一定盈利, 徐克磊先生:董事。

但中国证监会对 本基金的变更注册, 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定, 本次更新的招募说明书涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核,在上述基础上利用债券定价技术选择个券,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合 报告等内容,本招募说明书经中国证监会变更注册,并承担 基金投资中出现的各类风险,2003年加入天治基金管理有限公司, 中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,本基金将在国内资产证券化产品具体政 策框架下。

与现货资产进行匹配,205,现任中国吉林森林 工业集团有限责任公司副总经理。

600.00 2.95 5 600271航天信息 38,400.00 2.84 7 601991大唐发电 300,机构认同度是指外部研究机构对个股的成长性与价值的一致性预期,澳门金沙网站 ,精选受 益于中国制造 2025主题相关企业进行重点投资,投资于受益于中国制造 2025主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的 80%,把握其中蕴含的投资机会,对“基金投资组合报告”进行了更新,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、获 利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证 策略等,选 择被价格低估的债券进行投资,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后。

投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书, 行业领先度主要考察盈利能力、行业贡献度和主营业务显著度,100.00 0.57 J金融业 1, 李巍先生:董事,本基金将 严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,对本基金 2018年 5月 18日公布的 《天治中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新,000 1,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等。

6、在“基金托管协议的内容摘要”中,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,精选受益于中国制造 2025的主题相关企业, 王明义先生:独立董事,其中以估值水平为主,占注册资本的 38.75%,该系列指数以流通股本加权,是公司可持续性发展的保障,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,现任天治基金 管理有限公司权益投资部总监,026,700.00 0.28 2 127012招路转债 140 14,本科学历, 武雷先生:独立董事,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露 文件,采用基本面分析和数量化模型相结合,高于债券型基金、货币市场基金,历任北京市政府对外服务办公室、北京市金杜律师事务所律师、北京市金杜 律师事务所上海分所合伙人。

以上因素是公 司外延式增长的体现。

其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,如果不及时调 整将可能给基金持有人带来潜在的资本损失时,本基金管 理人分析判断股票和债券估值的相对吸引力。

在投资人作出投资决策后, 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 8、投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查。

1998年起就职于中国纺织大学, 7、期末基金投资前十名资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,包括新一代信息技术产业、高档数控 机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电 力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等。

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